Stock Position para iOS

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Descripción del desarrollador

Stock Position descarga y analiza los datos de precios de mercado de una cartera de activos de acciones (NYSE o NASDAQ). Enumera el precio de mercado actual de los...

Stock Position descarga y analiza datos de precios de mercado de una cartera de activos de acciones (NYSE o NASDAQ). Enumera el precio de mercado actual de los activos individuales y de la cartera, grafica el precio (durante los últimos 10 años) de los activos individuales y de la cartera, compara el precio (a lo largo del tiempo) con cualquier factor de mercado listado, correlaciona la tasa de retorno para determinar el valor beta de los activos individuales y de la cartera, y muestra la desviación estándar y el retorno esperado según el CAPM de los activos individuales y de la cartera. * 8 carteras de 40 activos cada una (o 5 cada una si no se actualiza).* visualización rápida de los valores actuales de activos y cartera y ganancia/pérdida (muchos valores son en tiempo real) * usar proxies de activos (sustitutos) para rastrear los valores de activos intra-día * beta semanal calculado desde cualquier fecha de inicio/fin NOTA IMPORTANTE: Aunque inicialmente es gratuito, Stock Position requiere una suscripción de compra dentro de la aplicación (no renovable) o actualización para utilizar muchas funciones. Se incluye una suscripción inicial de un mes para cada dispositivo de forma gratuita. Capturas de pantalla a continuación: (Todas con carteras similares)1) acciones graficadas acumulativamente desde 2003 hasta 2014. Tasa de retorno desde el 26/11/09 del 15.6%.2) tabla de activos - el total de la cartera es de $163,781, bajando $245 en el día. Se utiliza un proxy (SPY) para valorar el cambio del día en FPURX. 3) gráfico CAPM que muestra la diversificación de la cartera con un beta de .84, retorno ligeramente mejor que el riesgo del mercado con un Alpha de 3.8%.4) correlación de la cartera con un factor de mercado (SPY) mostrando un beta de .83 desde el 08/01/11, un retorno del 16.4% que es 4.8% (alpha) mejor que el retorno relacionado con el riesgo del mercado. La sensibilidad beta a la fecha de inicio se muestra moviendo el control deslizante.5) comparación de la cartera con un factor de mercado (SPY) mostrando una correlación cercana con pequeños residuos.